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大基金也中招 400多亿或创亏损新纪录 ... 经济

经济     来源:网络     发布:2020-01-15 00:47:27     手机版

来源:私募排排网

原标题:大基金也中招!巨亏432亿、亏空10年盈利……这份避雷指南请收好!

临近年底,按照以往的惯例,正是沪深两市业绩预报年报披露季,上市公司过去一年业绩披露牵扯着无数投资者的心。对于投资者来说,年报的陆续出炉既是股市掘金的好时机,但也尤其需要注意年报黑天鹅。

截止目前,沪深两市共有706家A股上市公司披露了2019年业绩预告,其中394家预喜,预喜比例为55.81%,其中,略增114家、扭亏83家、续盈15家、预增182家。具体来看,在净利润绝对值方面,261家上市公司预计2019年全年归属于上市公司股东的净利润超过1亿元,119家预计超过3亿元,79家预计超过5亿元,34家预计超过10亿元。在净利润增长率方面,322家上市公司预计2019年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长超过10%,278家预计超过30%,142家预计超过100%。

从行业看,5G、猪肉、禽产业链、大消费、非银金融类上市公司业绩表现突出。近期已披露业绩预告的上市公司中,业绩大幅增长、业绩超预期、业绩出现拐点、披露年度利润分红或高送转的公司均受到资金热捧。

预亏大雷响起,400多亿或创亏损新纪录

每逢年终业绩预报的时候,总是几家欢喜几家愁,在业绩预喜的上市公司备受资金追捧之际,一些公司的预亏也让市场猝不及防。A股就连爆两个上市公司的雷,而且同属于热门的半导体产业,分别是北斗星通与三安光电,在同一天内连续爆出了业绩雷。

北斗星通1月10日晚间披露2019年业绩预告,公司预亏5.5亿元至6.5亿元,2018年同期盈利1.07亿元。预亏5亿是什么概念呢?对比北斗星通过去十年的业绩来看可以看到,过去十年的净利润加起来都没有2019年的亏损多,可以说十年盈利在一年亏完。

作为纯正的北斗概念股、芯片概念股,北斗星通近期股价涨势喜人,短短一个月时间,股价累计涨幅超过三成。公司突然宣布预计业绩巨亏,的确让不少投资者感到诧异。令人惊叹的是,国家集成电路产业投资基金也遭遇踩雷。截至2019年三季度,大基金共持有北斗星通5875.44万股,持股比例高达16.05%,为该企业大股东。

同样是半导体产业的三安光电,1月10日晚披露业绩预告,公司预计公司2019年年度实现净利润与上年同期相比减少12.74亿元到15.57亿元,同比减少45%到55%;公司上年同期净利润28.3亿元。对于业绩预减的原因,公告表示,公司所处的 LED 行业前三季度价格降幅较大,进入第四季度产品价格才逐渐趋于稳定;此外,公司集成电路业务前三季度实现销售规模较小,从第四季度才开始上量,集成电路业务全年继续亏损。

而除了这两家半导体产业的上市公司之外,*ST盐湖的预亏可谓是超级大雷,1月11日晚间,*ST盐湖连续发布2019年度业绩预告、可能被暂停上市风险提示及公司资产拍卖进展三份公告,惊天“炸雷”滚滚而来。业绩预告称,预计2019年归属上市公司股东的净利亏损432亿元至472亿元,每股亏损约15.51元至16.94元。

按照公告所称,一旦亏损实际发生,*ST盐湖的净资产将为负,即-286.2亿元,这将直接创下A股近几年的亏损新纪录。8月下旬至今,*ST盐湖累计涨幅已超过50%,不少投资者在此过程中收益颇丰,作为曾经机构的宠儿,*ST盐湖市值曾一度超过千亿,截止目前市值仍有238.5亿,如今却将要面临退市风险。

自1997年上市以来,盐湖股份在2017年迎来首个亏损年,实现归属于上市公司股东的净利润为-41.59亿元,较上年同期下降1318.77%,2018年延续亏损将导致公司股票在2018年年度报告披露后被实行退市风险警示,按照其业绩预报的公告,其将会出现连续三年均出现亏损。

年报披露季,如何避开黑天鹅?

投资者应该如何把握这轮年报披露季,又应该如何谨防上市公司业绩黑天鹅?在具体操作策略上,面对目前的行情,投资者应该如何布局呢?

对此华炎投资基金经理李裕铭表示,一月份年报披露时期,一些上市公司稍微业绩不及预期或者是商誉减太高的容易爆雷,投资者应该选择避开一些雷区,亦或者选择一些业绩增长较好,低位的个股做潜伏,避开黑天鹅。目前的上证指数行情依旧是趋势上,但是节前效应可能会导致投资者不会大幅度建仓,大盘可能呈现震荡走势。投资者可以中低仓位选择优质的低位标的,尝试跨年红包行情。

绎博投资表示,财报预告和财报发布期间,公布的财务数据总是会多多少少和市场业绩一致预期有所偏差,总是伴随着标的波动。如果公布的财务数据超出市场业绩一致预期,根据超出的幅度,市场会重新计价。因此,投资者可以深入调研关注的标的,通过一些前瞻指标,例如销售订单数据、产能情况、价格波动、预收款等等寻找业绩大幅超出市场一致预期的标的。

羽翰资产基金经理李新江介绍,2019年很多上市公司会出现业绩变脸的黑天鹅事件,投资者应该密切关注上市公司公布的财务信息,关于业绩的预告,及时避免业绩变差甚至暴雷的的上市公司。在标的选择上避免选择处于前期投入的行业和已经饱和的行业。年前行情很多上市公司已经创出新高,谨慎选择优质标的,逢低建仓,或者规避年报披露窗口期。

高溪资产合伙人陈继豪则认为,预防被天鹅事件的发生必须要对所投上市公司的财务报表十分了解,并且要对其产品在市场的低位有所研究。很多蛛丝马迹都能从财报里发现。因此,对于业绩增速较高的公司要重点研究他的产品结构,研究市场,不能被表象蒙蔽了双眼,因此还是要投看得懂的行业和企业是最安全的。


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标签:业绩 亿元 上市公司 盐湖 披露

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